用友U8月末结账须知-采购管理与销售管理

今日聊聊结账时的提示信息该何解？年底年度结转， 12 月和日常月份结账是否有区别？

大家熟知的财务和供应链一起用时，遵循结账顺序先供应链后财务；而供应链的基础模块的顺序：采购\销售-库存-存货；那么，先来看下“采购管理\销售管理”该如何搞定吧！

用友U8+采购\销售订单，是否要关闭？

首先，咱们每个月采购\销售模块结账时，都会有同种提示：检查订单是否关闭，那么订单到底关不关？怎么处理才好呢？提示信息如下图所示：

根据以上提示来分析，点“是”：则自动弹出采购\销售订单列表过滤条件:  “是否关闭”为否，“订单执行情况”为“入\出库已完成”，可以选择进行批关。如点“否”也可以通过结账，不会强制处理。

既然不强制要求，为啥还提示这个信息呢？主要因为年度结转时的“数据卸载”问题，特别提醒：

U8V10.0 及之后版本，每年 12 月结账需尤为关注！

由于采取开账结转方式，多个年度数据存放在同一个账套库中，例如：2015-2019；如果存在把历史库（2015-2017）拆分成单独的数据库时，此时，当前交易库（2018-2019）；为此，通过数据卸载方式拆分时，如果 2017 年的订单 12 月份未关闭，而在 18 年关闭，那么卸载 2017 年的数据时，该订单及其下游单据会留在当前交易库中无法卸载。所以在1-11 月份订单是否关闭没影响，关键是12 月份是否关闭， 就会影响卸载了！

用友U8+采购发票没复核？

采购发票没有复核，一般在每个月结账时，系统会给出此类提示，不复核发票，能不能结账，下年度有没有影响？提示信息参见下图。

碰到此提示不用慌，检查下采购发票是否存在此情况即可，（查询时可进入“采购发票列表”界面，点击“查询”-先清空默认条件，起始日期不要选，截止日期到当前结账月后一天，是否复核条件选择“否”即可）；如确实不复核，那么月末结账虽然会提示，但不影响结账，点“是”可以继续月末结账。

用友U8+销售发货单\发票..未审核？

销售模块结账提示存在未审核的单据怎么办？是否必须审核？提示参见下图；

实际上此界面只做提示作用，如需审核，可以点'否'，到单据列表中审核单据；如目前由于业务需求不需审核，可以点'是'，下年度可继续审核单据。

1.销售费用支出单，如不维护单据流向和费用供应商，此处结账不会检查单据是否审核；

2.目前版本仅提示可不审核继续进行 12 月份结账。

不管是日常月份还是 12 月份都比较简单，弱化年度结转概念和简化了过程，开账结转的结转方式使得年度结转不在那么繁琐和复杂。但是，不管是难还是易，对于日常结账的警示信息，还需要小伙伴们随时关注下，避免错过重大的发现哦！